Nuance annonce ses résultats du premier trimestre 2020

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  • Le chiffre d'affaires et le BPA ont dépassé les attentes
  • Forte croissance des offres cloud de Dragon Medical
  • Un chiffre d'affaires record pour Enterprise
  • Progression continue de l'allocation du capital avec rachat d'actions et remboursement de la dette
  • Augmenter les prévisions d'EPS pour l'année entière et réitérer les prévisions de revenus et ARR
  • BURLINGTON, Massachusetts, 05 février 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 décembre 2019.

    Résumé des performances du T1 2020

  • Revenus GAAP de 418,2 millions $ et bénéfice GAAP par action diluée de 0,19 $.
  • Revenus non-GAAP de 418,3 millions de dollars et bénéfice non-GAAP par action diluée de 0,27 $.
  • «Nous sommes très satisfaits de ce bon début d'exercice, car nous avons dépassé nos prévisions de chiffre d'affaires et d'EPS et livré des marges conformes à nos attentes», a déclaré Mark Benjamin, directeur général de Nuance. «Notre pivot vers le cloud a été soutenu par la forte croissance du cloud de Dragon Medical et la demande notable de nos nouvelles solutions cloud, notamment PowerScribe One et CDE One. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record dans notre activité Entreprise et réalisé des progrès importants avec l'expansion internationale, en lançant Dragon Medical Cloud dans trois nouveaux pays. Notre performance jusqu'à présent cette année nous permet de réaffirmer nos perspectives de chiffre d'affaires et d'ARR pour l'année entière, tout en relevant nos prévisions d'EPS. »

    Il a ajouté: «Nous continuons de nous concentrer sur une allocation prudente du capital, en rachetant 5,7 millions d'actions ordinaires et en remboursant 300 millions de dollars d'obligations à haut rendement au premier trimestre. Nous avons également annoncé aujourd'hui le rachat de 47 millions de dollars de dette à haut rendement comme nouvelle étape pour renforcer notre structure de capital, tout en maintenant un solide solde de trésorerie. »

    Résumé des performances du T1 2020

    Les résultats du T1 2020 pour les activités poursuivies comprennent:

  • Revenus de 418,2 millions de dollars, comparativement à 419,7 millions de dollars à la même période l'an dernier.
  • Revenus non conformes aux PCGR de 418,3 millions de dollars, comparativement à 420,0 millions de dollars à la même période l'an dernier.
  • Croissance organique du chiffre d'affaires de 1% par rapport à la même période l'an dernier.
  • BPA GAAP de 0,19 $, comparativement à 0,05 $ à la même période l'an dernier.
  • BPA non-GAAP de 0,27 $, comparativement à 0,27 $ à la même période l'an dernier.
  • Bénéfice net PCGR de 54,9 millions de dollars, comparativement à 13,9 millions de dollars à la même période l'an dernier.
  • Bénéfice net non-GAAP de 78,6 millions $, comparativement à 78,5 millions $ à la même période l'an dernier.
  • Marge opérationnelle PCGR de 12,5%, contre 11,1% à la même période l'an dernier.
  • Marge opérationnelle non-GAAP de 26,5%, contre 28,5% à la même période l'an dernier.
  • Les flux de trésorerie liés aux activités poursuivies se sont élevés à 66,9 millions de dollars, comparativement à 72,7 millions de dollars à la même période l'an dernier.
  • L'allocation du capitalAu cours du premier trimestre de 2020, nous avons racheté environ 5,7 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 16,24 $ et 1,1 million d'actions supplémentaires du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Il reste 316,9 millions de dollars en vertu de notre autorisation actuelle pour partager les rachats. Nous avons également remboursé 300 millions de dollars d'obligations à rendement élevé et annoncé aujourd'hui son intention de retirer 47 millions de dollars de débentures convertibles.

    Pour une discussion complète des résultats et des perspectives commerciales de Nuance, veuillez consulter le document Remarques préparées de la société disponible sur http://www.nuance.com/earnings-results/.

    Veuillez vous reporter aux «Discussion des mesures financières non conformes aux PCGR» et «Rapprochements entre les PCGR et les non-PCGR», inclus ailleurs dans le présent communiqué, pour plus d'informations sur l'utilisation par la Société de mesures financières non conformes aux PCGR.

    Conférence téléphonique et remarques préparéesNuance tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 h 00. ET. Pour participer, veuillez accéder à la webémission en direct ici, ou composer le (877) 273-6124 (États-Unis et Canada) ou le (647) 689-5393 (international) et le code de référence 4753319.

    Nuance fournira une copie des remarques préparées en combinaison avec son communiqué de presse. Ces remarques visent à fournir aux actionnaires et aux analystes des détails supplémentaires pour l'analyse des résultats. Les remarques seront disponibles sur http://investors.nuance.com/ et ne seront pas lues lors de l'appel.

    À propos de Nuance Communications, Inc.Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) est le pionnier et le leader des innovations en matière d'IA conversationnelle qui apportent de l'intelligence au travail et à la vie de tous les jours. La société propose des solutions qui comprennent, analysent et répondent aux personnes – amplifiant l'intelligence humaine pour augmenter la productivité et la sécurité. Avec des décennies d'expertise dans le domaine et l'IA, Nuance travaille avec des milliers d'organisations à travers le monde dans les domaines de la santé, des services financiers, des télécommunications, du gouvernement et de la vente au détail – pour créer des relations plus solides et de meilleures expériences pour leurs clients et leur personnel. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nuance.com.

    Référence commerciale: Nuance et le logo Nuance sont des marques déposées ou des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées dans le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

    Safe Harbor et déclarations prospectivesLes déclarations contenues dans ce document concernant les performances futures et les attentes, croyances, objectifs, plans ou perspectives futurs de notre direction constituent des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques (y compris des déclarations contenant les mots «croit», «prévoit», «prévoit», «attend», «entend» ou «estimations» ou des expressions similaires) devraient également être considérés comme des déclarations prospectives. Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives, notamment, mais sans s'y limiter: les effets de la concurrence, y compris la pression sur les prix, et l'évolution des modèles commerciaux sur les marchés et les industries dans lesquelles nous opérons; les fluctuations de la demande pour nos produits existants et futurs; les changements des conditions économiques, politiques et réglementaires aux États-Unis et à l'étranger; notre capacité à attirer et à retenir du personnel clé; d'autres coûts imprévus résultant de notre incident de logiciel malveillant au cours de l'exercice 2019-2020, y compris les coûts potentiels associés aux enquêtes gouvernementales pouvant résulter de l'incident; notre capacité à contrôler et à gérer avec succès nos dépenses et notre trésorerie; les futurs incidents ou violations potentiels de cybersécurité et de confidentialité des données; notre capacité à nous conformer aux lois et politiques nationales et internationales applicables; taux de change fluctuant; d'éventuels problèmes de qualité dans nos produits et technologies; notre capacité à réaliser les synergies attendues des entreprises acquises, à réduire les coûts échoués liés aux activités cédées et à capter la valeur attendue des transactions stratégiques, y compris la scission de nos activités automobiles; et les autres facteurs décrits dans nos plus récents formulaires 10-K, 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de développements survenus après la date du présent document.

    Discussion des mesures financières non conformes aux PCGRNous croyons que la communication aux investisseurs des informations non conformes aux PCGR («principes comptables généralement reconnus»), en plus de la présentation selon les PCGR, permet aux investisseurs de visualiser les résultats financiers de la manière dont la direction perçoit les résultats d'exploitation. Nous pensons en outre que la fourniture de ces informations permet aux investisseurs non seulement de mieux comprendre notre performance financière, mais plus important encore, d'évaluer l'efficacité de la méthodologie et des informations utilisées par la direction pour évaluer et mesurer cette performance. Les informations non conformes aux PCGR incluses dans ce communiqué de presse ne doivent pas être considérées comme supérieures ou se substituant aux états financiers préparés conformément aux PCGR.

    Nous utilisons un certain nombre de mesures financières différentes, PCGR et non PCGR, pour analyser et évaluer la performance globale de l'entreprise, pour prendre des décisions d'exploitation et pour prévoir et planifier les périodes futures. Notre plan financier annuel est préparé sur une base PCGR et non PCGR, et le plan financier annuel non PCGR est approuvé par notre conseil d'administration. La budgétisation et les prévisions continues des revenus et des dépenses sont effectuées sur une base non conforme aux PCGR (en plus des PCGR) et les résultats réels sur une base non conforme aux PCGR sont évalués par rapport au plan financier annuel non conforme aux PCGR. Le conseil d'administration et la direction utilisent ces mesures et résultats non conformes aux PCGR (en plus des résultats conformes aux PCGR) pour déterminer notre répartition des ressources. De plus, et en raison de l’importance de ces mesures dans la gestion de l’entreprise, nous utilisons des mesures et des résultats non conformes aux PCGR dans le processus d’évaluation pour établir la rémunération de la direction. Par exemple, nos versements de programme de primes annuels sont fondés sur l'atteinte de revenus consolidés non conformes aux PCGR et de bénéfices consolidés non conformes aux PCGR par action. Nous considérons que l'utilisation de revenus non conformes aux PCGR est utile pour comprendre le rendement de notre entreprise, car elle exclut l'incidence comptable des achats sur les revenus reportés acquis et d'autres ajustements des revenus liés à l'acquisition. Nous considérons également que l'utilisation d'un bénéfice par action non conforme aux PCGR est utile pour évaluer la performance organique des activités poursuivies de notre entreprise. Par performance organique, nous entendons la performance comme si nous avions détenu une entreprise acquise au cours de la même période il y a un an. Par performance organique en devises constantes, nous entendons la performance hors effet des fluctuations actuelles des taux de change. Par activités poursuivies, nous entendons les résultats continus de l'entreprise à l'exclusion de certains coûts imprévus. Bien que notre direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR comme outil pour améliorer sa compréhension de certains aspects de notre performance financière, notre direction ne considère pas ces mesures comme un substitut ou supérieur aux informations fournies par les états financiers PCGR.

    Conformément à cette approche, nous pensons que la divulgation de mesures financières non conformes aux PCGR aux lecteurs de nos états financiers fournit à ces lecteurs des données supplémentaires utiles qui, bien qu'elles ne remplacent pas les états financiers conformes aux PCGR, permettent une plus grande transparence dans l'examen de nos états financiers et financiers. la performance opérationnelle. Pour évaluer la santé globale de l'entreprise au cours des trois exercices clos les 31 décembre 2019 et 2019-2020, notre direction a inclus ou exclu des éléments dans sept catégories générales, chacune étant décrite ci-dessous.

    Revenus liés à l'acquisition et coût des revenus.Nous fournissons des mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR des revenus qui comprennent des revenus que nous aurions comptabilisés sans le traitement comptable des transactions d'acquisition. Les revenus non conformes aux PCGR comprennent également les revenus que nous aurions comptabilisés si nous n'avions pas acquis la propriété intellectuelle et d'autres actifs du même client. Étant donné que la comptabilité selon les PCGR exige l'élimination de ces revenus, les résultats selon les PCGR à eux seuls ne rendent pas pleinement compte de toutes nos activités économiques. Ces ajustements non conformes aux PCGR visent à refléter le montant total de ces revenus. Nous incluons les revenus non PCGR et le coût des revenus pour permettre des comparaisons plus complètes avec les résultats financiers des opérations historiques, les orientations prospectives et les résultats financiers des sociétés homologues. Nous pensons que ces ajustements sont utiles à la direction et aux investisseurs pour mesurer la performance continue de l'entreprise car, bien que nous ne soyons pas certains que les clients renouvelleront leurs contrats, nous avons historiquement connu des taux de renouvellement élevés sur les accords de maintenance et de support et les autres contrats clients. . De plus, bien que les ajustements de revenus liés aux acquisitions ne soient pas récurrents en ce qui concerne les acquisitions passées, nous subirons généralement ces ajustements dans le cadre de toute acquisition future.

    Coûts liés à l'acquisition, nets.Au cours des dernières années, nous avons réalisé un certain nombre d'acquisitions, qui entraînent des frais d'exploitation qui, autrement, n'auraient pas été engagés. Nous fournissons des mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR, qui excluent certains postes de transition, d'intégration et autres dépenses liées aux acquisitions résultant d'acquisitions, afin de permettre des comparaisons plus précises des résultats financiers avec les opérations historiques, des orientations prospectives et les résultats financiers des pairs moins acquisitifs. entreprises. Nous considérons que ces types de coûts et d'ajustements, dans une large mesure, sont imprévisibles et dépendent d'un nombre important de facteurs indépendants de notre volonté. De plus, nous ne considérons pas que ces coûts et ajustements liés à l'acquisition sont liés aux activités continues organiques des entreprises acquises et ne sont généralement pas pertinents pour évaluer ou estimer la performance à long terme des actifs acquis. En outre, la taille, la complexité et / ou le volume des acquisitions passées, qui déterminent souvent l'ampleur des coûts liés à l'acquisition, peuvent ne pas être représentatifs de la taille, de la complexité et / ou du volume des acquisitions futures. En excluant les coûts liés aux acquisitions et les ajustements de nos mesures non conformes aux PCGR, la direction est mieux en mesure d'évaluer notre capacité à utiliser nos actifs existants et d'estimer la valeur à long terme que les actifs acquis généreront pour nous. Nous croyons que la fourniture d'une mesure supplémentaire non conforme aux PCGR, qui exclut ces éléments, permet à la direction et aux investisseurs de considérer les activités courantes de l'entreprise avec et sans ces dépenses.

    Ces coûts liés aux acquisitions entrent dans les catégories suivantes: (i) les coûts de transition et d'intégration; (ii) les honoraires et frais de service professionnel; et (iii) les ajustements liés à l'acquisition. Bien que ces dépenses ne soient pas récurrentes par rapport aux acquisitions passées, nous engageons généralement ces dépenses dans le cadre de toute acquisition future. Ces catégories sont examinées plus en détail comme suit:

    (i) Coûts de transition et d'intégration. Les coûts de transition et d'intégration comprennent les indemnités de maintien en poste, les coûts transitoires des employés et les compléments de prix traités comme des charges de rémunération, ainsi que les coûts des activités liées à l'intégration, y compris les services fournis par des tiers. (ii) Honoraires et frais de service professionnel. Les honoraires et dépenses de services professionnels comprennent les services de conseil financier, juridique, comptable et autres services externes engagés dans le cadre des activités d'acquisition, ainsi que les litiges et les questions réglementaires liés aux entités acquises. (iii) Ajustements liés à l'acquisition. Les ajustements liés à l'acquisition comprennent les ajustements des éléments liés à l'acquisition qui doivent être évalués à la juste valeur à chaque période de reporting, tels que la contrepartie éventuelle, et d'autres éléments liés aux acquisitions pour lesquelles la période d'évaluation est terminée, tels que les gains ou les pertes sur les règlements des imprévus pré-acquisition.

    Amortissement des actifs incorporels acquis.Nous excluons l'amortissement des actifs incorporels acquis des mesures des charges et des produits non conformes aux PCGR. Ces montants sont incohérents en termes de montant et de fréquence et sont fortement affectés par le calendrier et la taille des acquisitions. Fournir une mesure supplémentaire qui exclut ces frais permet à la direction et aux investisseurs d'évaluer les résultats «comme si» les actifs incorporels acquis avaient été développés en interne plutôt qu'acquis et, par conséquent, fournit une mesure supplémentaire de la performance dans laquelle notre propriété intellectuelle acquise est traitée dans d'une manière comparable à notre propriété intellectuelle développée en interne. Bien que nous excluions l'amortissement des actifs incorporels acquis de nos dépenses non conformes aux PCGR, nous estimons qu'il est important pour les investisseurs de comprendre que ces actifs incorporels contribuent à la génération de revenus. L'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions passées se reproduira au cours des périodes futures jusqu'à ce que ces actifs incorporels soient entièrement amortis. Les acquisitions futures pourraient entraîner l'amortissement d'immobilisations incorporelles supplémentaires.

    Dépenses non monétaires.

    Nous fournissons des informations non conformes aux PCGR relatives aux dépenses non monétaires suivantes: (i) rémunération à base d'actions; et (ii) les intérêts non monétaires. Ces éléments sont discutés plus en détail comme suit:

    (i) Rémunération à base d’actions. En raison de la diversité des méthodologies d'évaluation, des hypothèses subjectives et de la variété des types d'attribution, nous pensons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions permet des comparaisons plus précises des résultats d'exploitation avec les sociétés homologues, ainsi qu'aux périodes de notre histoire où la rémunération à base d'actions était plus ou moins important en tant que partie de la rémunération globale que pendant la période actuelle. Nous évaluons le rendement à la fois avec et sans ces mesures, car la charge de rémunération liée à la rémunération à base d’actions est généralement non monétaire et les options et attributions restreintes octroyées sont influencées par le cours des actions de la société et d’autres facteurs tels que la volatilité qui sont hors de notre contrôle. Les dépenses liées aux attributions à base d'actions ne sont généralement pas contrôlables à court terme et peuvent varier considérablement en fonction du calendrier, de la taille et de la nature des attributions octroyées. À ce titre, nous n'incluons pas ces frais dans les plans d'exploitation. La rémunération à base d’actions se poursuivra au cours des périodes futures. (ii) Intérêts autres qu'en espèces. Nous excluons les intérêts non monétaires parce que nous pensons que l'exclusion de ces dépenses fournit à la haute direction, ainsi qu'aux autres utilisateurs des états financiers, une perspective précieuse sur la performance et la santé en espèces de l'entreprise, y compris les prévisions actuelles à court terme. liquidité. Les intérêts débiteurs non monétaires continueront au cours des périodes futures.

    Autres dépenses.Nous excluons certaines autres dépenses qui résultent d'événements imprévus hors du cours normal des activités poursuivies, afin de mesurer la performance opérationnelle et la liquidité actuelle et future, avec et sans ces dépenses. En fournissant ces informations, nous pensons que la direction et les utilisateurs des états financiers sont mieux en mesure de comprendre les résultats financiers de ce que nous considérons être nos activités organiques et continues. Ces charges comprennent des éléments tels que les frais de restructuration, les dépréciations d'actifs et autres frais (crédits), nets et les pertes liées à l'extinction de notre dette convertible. D'autres éléments tels que les honoraires de conseil et de services professionnels liés à l'évaluation des alternatives stratégiques et de nos programmes de transformation, la mise en œuvre de la nouvelle norme de reconnaissance des revenus (ASC 606), les dépenses associées à l'incident de malware et sa correction sont également exclus.

    Provision pour impôts sur les bénéfices non-GAAP.Notre provision pour impôts sur les bénéfices non-GAAP est déterminée en fonction de nos bénéfices avant impôts non-GAAP. L'effet fiscal de chaque ajustement non conforme aux PCGR, le cas échéant, est calculé en fonction du taux d'imposition légal de la juridiction à laquelle se rapporte l'ajustement. De plus, comme notre rentabilité non-GAAP est plus élevée sur la base des ajustements non-GAAP, nous ajustons la provision fiscale GAAP pour supprimer les provisions pour valorisation et les effets associés en fonction du niveau plus élevé de rentabilité non-GAAP déclarée. Nous excluons également de notre provision fiscale non-GAAP certains éléments fiscaux discrets au fur et à mesure qu'ils se produisent.

    Informations de contact

    Pour les investisseurs Tracy Krumme Nuance Communications, Inc. Tél: 781-565-4334 Courriel: tracy.krumme@nuance.com

    Pour la presseNancy ScottNuance Communications, Inc.Tél: 781-565-4130Email: nancy.scott@nuance.com

    Tableaux financiers Suivre

    Nuance Communications, Inc. États consolidés consolidés des résultats (en milliers, sauf les montants par action) Non audité Trois mois clos le 31 décembre 2019 2019-2020 Revenus: Hébergement et services professionnels 230 477 $ 227 717 $ Produits et licences 125 180 115 889 Maintenance et support 62 576 76 069 Revenus totaux 418 233 419 675 Coût des revenus: Hébergement et services professionnels 135.790 136.598 Produits et licences 34.178 32.405 Maintenance et support 7.794 7.761 Amortissement des actifs incorporels 6.627 7.356 Coût total des revenus 184.389 184.120 Résultat brut 233.844 235.555 Dépenses d'exploitation: Recherche et développement 56553 46866 Ventes et marketing 66472 67370 Frais généraux et administratifs 38314 43466 Amortissement des immobilisations incorporelles 12549 13842 Coûts liés aux acquisitions, nets 1167 2601 Frais de restructuration et autres charges, nets 6683 14641 Charges d'exploitation totales 181738 188786 Produits d'exploitation 52106 46769 Autres charges, net (33.669) (30.888) Résultat avant impôt sur le résultat 18.437 15.881 Provision pour bénéfices (36.440) 2.000 Résultat net des activités poursuivies 54.877 13.881 Résultat net (perte) des activités abandonnées (6.192) 5.209 Revenu net48 685 $ 19 090 $ Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire – de base: Activités poursuivies 0,19 $ 0,05 $ Activités abandonnées (0,02) 0,02 Résultat net total par action ordinaire de base 0,17 $ 0,07 $ Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire – dilué: Activités poursuivies 0,19 $ 0,05 $ Activités abandonnées (0,02) 0,02 $ Résultat net total par action ordinaire diluée 0,17 $ 0,07 $ Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation: Basique 284 130 287 796 Dilué 289 453 292 359 Nuance Communications, Inc. Bilans consolidés condensés (en milliers) 31 décembre 2019 30 septembre 2019LES ATOUTSActifs courants non audités: Trésorerie et équivalents de trésorerie 301 458 $ 560 961 $ Valeurs mobilières de placement 201 304 4 186 555Dettes à recevoir, nettes 262 411 240 673 Dépenses payées d'avance et autres actifs courants 145 062 175 166 Actifs courants des activités abandonnées – 91 858 Actifs courants totaux 910 235 1 255 5213 Valeurs mobilières de placement, équipements et bâtiments 7272 17287 net 125.163 121.203 Goodwill 2.132.249 2.127.896 Actifs incorporels, net 272.859 291.371 Actifs avec droit d'utilisation 112.167 -Autres actifs 225.792 316.215 Actifs à long terme des activités abandonnées – 1.236.608 Actifs totaux 3.785.737 $ 5.365.793 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants: portion à court terme de la dette à long terme $ – $ 1 142 870 Paiements conditionnels et différés d'acquisition 18 719 17 470 Dettes à payer 86 331 90 826 Charges à payer et autres passifs courants 186 328 249 570 Revenus différés 242 877 214 223 Passifs courants des activités abandonnées – 130 117 117 Passifs courants totaux 534 255 1 845 076 Dette à terme 1650650793536 Revenus différés, nets de la partie courante 131032133783 Passif d'impôt différé 62885 54216 Passifs de location-exploitation 97973 -Autres passifs 68423 79378 Passifs à long terme des activités abandonnées – 286654 Passifs totaux 2545218 3192643 Capitaux propres 1240519 2173150 Passifs totaux et stocks capitaux propres 3785737 $ 5365793 $ Nuance Communications, Inc. États consolidés des flux de trésorerie (en milliers) Non audité Trois mois clos le 31 décembre 2019 2019-2020 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: Bénéfice net des activités poursuivies 54 877 $ 13 881 $ Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles: Amortissement 10 183 13 679 Amortissement 19 176 21 218 Rémunération à base d'actions 31 233 29 497 Charges d'intérêts hors trésorerie 12 744 12 298 Impôt (avantage) différé (40 288) (2 089) Perte sur extinction de dettes 15 000 – Autres (749) 312 Variations des actifs et passifs d'exploitation, hors effets des acquisitions: Débiteurs (19 242) (15 254) Charges payées d'avance et autres actifs 30 118 (25 926) Créditeurs (1 346) 12 503 Charges et charges à payer autres passifs (71.741) (19.317) Produits reportés 26.895 31.881 Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles – activités poursuivies 66.860 72.663 Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités opérationnelles – activités abandonnées (13.307) 27.228 Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles 53.553 99.891 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: Dépenses en capital (14 204) (12 220) Contribution nette de Cerence lors de la scission 139 090 – Achats de valeurs mobilières de placement et autres investissements (86 699) (47 502) Produit de la vente et échéance des valeurs mobilières de placement et autres investissements 82 588 45 678 Autres 1 272 (1 447) Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'investissement 122047 (15491)Flux de trésorerie liés aux activités de financement: Remboursement et remboursement de dette (313 500) – Paiements de rachat d'actions ordinaires (92 444) (75 156) Paiements d'impôts liés au règlement net des actions attribuées (29 958) (31 651) Autres activités de financement (725) (696) Trésorerie nette utilisée des activités de financement (436 627) (107 503) Effets des variations de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 1 524 391 Baisse nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (259 503) (22 712) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 560 961 315 963 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 301 458 $ 293 251 $ Nuance Communications, Inc. Informations financières complémentaires – Rapprochements PCGR / non PCGR (en milliers) Non audité Trois mois clos le 31 décembre 2019 2019-2020 Revenus GAAP418 233 $ 419 675 $ Ajustements de revenus liés aux acquisitions: services professionnels et hébergement 89 141 Ajustements de revenus liés aux acquisitions: produit et licences – 47 Ajustements de revenus liés aux acquisitions: maintenance et support – 165 Revenus non conformes aux PCGR418 322 $ 420 028 $ Coût des revenus GAAP184 389 $ 184 120 $ Coût des revenus d'amortissement des actifs incorporels (6 627) (7 356) Coûts des ajustements de revenus: hébergement et services professionnels (1) (5 541) (6 957) Coûts des revenus ajustements: produits et licences (1) (129) (264 ) Coûts des ajustements de revenus: maintenance et support (1) (393) 234 Coûts des ajustements de revenus: Autres (66) (436)Coût des revenus non-GAAP171 633 $ 169 341 $ Bénéfice brut PCGR233844 $ 235555 $ Rajustements du bénéfice brut 12845 15132 Bénéfice brut non-GAAP246 689 $ 250 687 $ Résultat d'exploitation PCGR52106 $ 46769 $ Ajustements du bénéfice brut 12845 15132 Recherche et développement (1) 8704 5376 Ventes et marketing (1) 7028 8252 Frais généraux et administratifs (1) 9438 8882 Coûts liés aux acquisitions, nets 1167 2601 Amortissement des immobilisations incorporelles 12499 13842 Restructuration et autres charges, net 6683 14641 Autres 192 4278 Résultat d'exploitation non-GAAP110 712 $ 119 773 $ Bénéfice PCGR avant impôts sur les bénéfices18437 $ 15881 $ Ajustements du bénéfice brut 12845 15132 Recherche et développement (1) 8704 5376 Ventes et marketing (1) 7028 8252 Frais généraux et administratifs (1) 9438 8882 Coûts liés aux acquisitions, nets 1167 2601 Amortissement des actifs incorporels 12549 13842 Restructuration et autres charges, net 6683 14641 Charges d'intérêts hors trésorerie 12744 12298 Perte à l'extinction de la dette 15000 – Autres (304) 4696 Bénéfice non-GAAP avant impôts104 291 $ 101 601 $ Nuance Communications, Inc. Information financière supplémentaire – Rapprochements PCGR / non PCGR, suite (en milliers, sauf les montants par action) Non audité Trois mois clos le 31 décembre 2019 2019-2020 Provision (prestation) PCGR pour impôts sur les bénéfices(36 440) 2 000 $ Incidence fiscale des ajustements non conformes aux PCGR 20 672 25 820 Suppression de la provision pour moins-value et autres éléments 41 502 (5 983) Suppression d'éléments distincts – 1 253 Provision non PCGR pour impôts sur les bénéfices25 734 $ 23 090 $ Résultat net PCGR des activités poursuivies54 877 $ 13 881 $ Ajustement lié aux acquisitions – revenus (2) 89353 Coûts liés aux acquisitions, nets 1 167 2 601 Coût des produits provenant de l'amortissement des actifs incorporels 6 627 7 356 Amortissement des actifs incorporels 12 549 13 842 Frais de restructuration et autres charges, net 6 683 14 641 Rémunération à base d'actions ( 1) 31 233 29 497 Charges d'intérêts non monétaires 12 744 12 298 Perte à l'extinction de la dette 15 000 – Ajustement de la charge d'impôt sur le résultat (62 174) (21 090) Autres (238) 5 132 Résultat net non-GAAP 78 557 $ 78 511 $ Résultat net dilué par action non-GAAP0,27 $ 0,27 $ Actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation 289453292359 Nuance Communications, Inc. Informations financières complémentaires – Rapprochements PCGR / non PCGR, suite (en milliers) Non audité Trois mois clos le 31 décembre 2019 2019-2020 (1) Rémunération à base d'actions Coût de l'hébergement et des services professionnels 5541 $ 6957 $ Coût du produit et licences 129264 Coût de la maintenance et du support 393 (234) Recherche et développement 8704 5376 Ventes et marketing 7028 8252 Administration générale 9438 8882 Total 31233 $ 29497 $ (2) Revenus liés à l'acquisition Ajustements de revenus liés à l'acquisition 893535 $ Total 89 $ 353 $

    Source: Nuance Communications, Inc.

    Nuance annonce ses résultats du premier trimestre 2020
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